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中银证券安弘债券C(004808)主要财务指标

2021-04-30 17:42 南方财富网

  中银证券安弘债券C(004808)截至2020年3月31日本期利润307257元,基金本期净收益447164元,加权平均基金份额本期利润0.0111元,期末基金资产净值30879300元,期末单位基金资产净值1.1324元。

  中银证券安弘债券C(004808)截至2019年12月31日本期利润494398元,基金本期净收益165634元,加权平均基金份额本期利润0.015元,期末基金资产净值33219100元,期末单位基金资产净值1.115元。

  中银证券安弘债券C(004808)截至2019年9月30日本期利润236872元,基金本期净收益147845元,加权平均基金份额本期利润0.0141元,期末基金资产净值29609900元,期末单位基金资产净值1.0994元。

  基本信息:中银证券安弘债券C基金代码004808,基金全称中银证券安弘债券型证券投资基金,基金简称中银证券安弘债券C,成立日期2017年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模0.32亿元,基金总份额0.273亿份,上市流通份额0.273亿份,基金管理人中银国际证券股份有限公司,基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司,基金经理王玉玺 吴文钊,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共2家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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