首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

中金MSCI低波动指数C(006344)资产负债情况查询

2021-04-30 17:50 南方财富网

  中金MSCI低波动指数C(006344)报告期2019年12月31日,银行存款268210.36元,结算备付金42809.06元,存出保证金2512.77元,交易性金融资产17184322.11元,其中股票投资16285093.31元,债券投资899228.8元,基金投资--元,资产支持证券投资--元,衍生金融资产--元,买入返售金融资产--元,应收证券清算款20077.65元,应收利息19154.59元,应收股利--元,应收申购款4230.51元,其他资产--元,资产总计17541317.05元。

  中金MSCI低波动指数C(006344)报告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融负债--元,衍生金融负债--元,卖出回购金融资产款200000元,应付证券清算款--元,应付赎回款78072.55元,应付管理人报酬10021.1元,应付托管费1431.58元,应付销售服务费115.75元,应付交易费用5860.24元,应交税费--元,应付利息-16.9元,应付利润--元,其他负债109730.21元,负债合计405214.53元。实收基金13681189.09元,未分配利润3454913.43元,所有者权益合计17136102.52元,负债和所有者权益总计17541317.05元。

  基本信息:中金MSCI低波动指数C基金代码006344,基金全称中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金,基金简称中金MSCI低波动指数C,成立日期2018年10月17日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金总份额0.004亿份,上市流通份额0.004亿份,基金管理人中金基金管理有限公司,基金托管人招商证券股份有限公司,基金经理朱宝臣,代销机构银行(共3家),代销机构证券(共12家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
网站地图 中原彩票网PC蛋蛋 中原彩票网重庆时时彩 利华彩票湖北快3
申博菲律宾客户端 申博游戏端 申博娱乐ag国际馆
澳门太阳城手机下载 银河平台游戏 环亚国际登陆网址登入 速发彩票是正规的吗直营网
中原彩票网澳洲3分彩 利华彩票时时彩 中原彩票网六合彩 中原彩票网北京PK拾
利华彩票香港二分彩 利华彩票上海时时乐 利华彩票江苏快3 利华彩票安徽快三
XSB658.COM 889XTD.COM 885XTD.COM 9927w.com 999sbib.com
XSB345.COM 7777ib.com 538sj.com XSB858.COM 994sun.com
XSB6666.COM S618P.COM DC593.COM 189sunbet.com 828XTD.COM
179SUN.COM 400xsb.com 868XTD.COM 67ib.com DC353.COM