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南方泰元债券A(007510)主要财务指标

2021-04-30 17:59 南方财富网

  南方泰元债券A(007510)截至2020年3月31日本期利润55799000元,基金本期净收益21632600元,加权平均基金份额本期利润0.0275元,期末基金资产净值2173070000元,期末单位基金资产净值1.0479元。

  南方泰元债券A(007510)截至2019年12月31日本期利润24805200元,基金本期净收益20459600元,加权平均基金份额本期利润0.0123元,期末基金资产净值2052280000元,期末单位基金资产净值1.0204元。

  南方泰元债券A(007510)截至2019年9月30日本期利润12728500元,基金本期净收益12806200元,加权平均基金份额本期利润0.0082元,期末基金资产净值2027470000元,期末单位基金资产净值1.0081元。

  基本信息:南方泰元债券A基金代码007510,基金全称南方泰元债券型发起式证券投资基金,基金简称南方泰元债券A,成立日期2019年7月11日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金规模21.71亿元,基金总份额20.737亿份,上市流通份额20.737亿份,基金管理人南方基金管理股份有限公司,基金托管人中国民生银行股份有限公司,基金经理杜才超,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  
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